603027千禾味业可转债中签号公布时间

2019-01-09 16:38:11 财股网

发行状况债券代码 113511 债券简称千禾转债申购代码 754027 申购简称千禾发债原股东配售认购代码 753027

发行状况	债券代码	113511	债券简称	千禾转债
	申购代码	754027	申购简称	千禾发债
	原股东配售认购代码	753027	原股东配售认购简称	千禾配债
	原股东股权登记日	2018-06-19	原股东每股配售额(元/股)	1.0920
	正股代码	603027	正股简称	千禾味业
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	3.56
	申购日期	2018-06-20周三	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年6月19日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
	发行备注	本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。原股东进行优先配售的认购,原有限售条件的股东在网下于主承销商处进行,原无限售条件的股东在网上参与认购。
债券转换信息	正股价(元)	26.21	正股市净率	7.56
	债券现价(元)	100.00	转股价(元)	25.86
	转股价值	101.35	溢价率	-1.34%
	回售触发价	-	强赎触发价	-
	转股开始日	2018年12月26日	转股结束日	2024年06月19日
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	3.56
	债券年度	2018	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	-
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2018-06-20	止息日	2024-06-19
	到期日	2024-06-20	每年付息日	06-20
	利率说明	第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。
申购状况	申购日期	2018-06-20周三	中签号公布日期	2018-06-22周五
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-