一带一路概念股一览 一带一路主题不断被催化

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随着5月14日至15日“一带一路”国际合作高峰论坛的临近，一带一路主题不断被催化，炒作也大有进入“蜜月期”之势。虽然近期大盘承压，但调整过后，一带一路的投资机会仍值得期待，其中基建、交通、港口被多家机构重点提及，而寻找最为确定的机会就是有大订单在手的公司。

自2013年提出一带一路概念以来，一带一路到现在已有三大波行情。2014年，在高层出访、中央经济工作会议、发改委批复项目等事件催化下，中国交建、中国铁建、中铁工业、中国中冶等领涨，以中国交建为例，市值从637亿元翻到2486亿元，PE从5倍翻至22倍。而在第二波主题炒作时，市场更加关注业绩的兑现，2015年1月至6月行情中领涨的是北方国际、龙元建设、苏交科等公司，区间涨幅均出现翻倍增长。

本轮属于第三大波行情，市场热捧于拥有海外大订单和业绩向好的公司。行情自2016年6月27日启动至今，包括西部建设、天山股份、北新路桥、新疆城建、上峰水泥、连云港、深赤湾等表现不凡，其中西部建设自2016年6月27日至2017年4月20日，200个交易日中涨幅高达230%，天山股份、北新路桥出实现翻倍增长，涨幅高达145%和137%。

随着峰会召开倒计时，本轮“一带一路”行情的持续上涨，但投资者还要谨防短期高点。联讯证券表示：“本轮行情主要受新疆基建投资拉动、粤港澳大湾区发展、港口整合预期等政策刺激，所以主题概念股预期不断。但目前行情已经接近尾声”。

对于调整后一带一路的投资机会，联讯证券建议关注两类机会：一是确定性的投资机会，包括基建、高铁设备、特高压及核电设备这些都是中国的优势项目，所以相关上市公司中，有业绩、有项目、有大订单的公司值得期待;二是未发挥出来的机会，特高压、核电等没怎么表现的机会。另外，可关注港口类机会。海上丝路建设港口先行，所以建议关注处于核心区域的大型港口：天津港、唐山港(受益京津冀开发、雄安开发)、上港集团、宁波港(背靠江浙沪，地产业务贡献超额利润)、北部湾港(最接近东南亚地区的大宗品良港)。区域上可关注广西地区，港口、渔业类企业均有机会”。

从券商重点推荐的上市公司来看，海外营收占比高的对外工程承包类企业包括有北方国际(订单和现金流佳，海外营收占比超90%)、中工国际(美元敞口最大公司，水务业务有望超预期)被重点推荐。其中北方国际深耕国际工程承包业务多年，海外轨交及电力工程具有优势，项目多集中于“一带一路”重点市场，公司已公告签约的重大项目合计金额约500亿元人民币。中工国际，公司作为海外工程龙头企业之一有望显著受益，预计后续新签和生效项目饱满。公司公告2016年海外业务新签合同额19.77亿美元，同比增长32.6%，新签订单止跌回升显著改善;生效合同额9.46亿美元，同比减少52.53%;国内业务取得重大突破，新签合同额10.63亿元人民币。当前在手海外订单约88亿美金，是2016年收入的7.5倍，创近年来新高，为业绩提供坚实保障。

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