两市主要指数走势分化高景气度板块大幅回落

2021-08-09 12:49:24 格隆汇

两市主要指数走势分化，沪指午间收涨0.94%报3490点，深成指涨0.37%报14882点，创业板指跌1.6%报3433点。两市2800余股上涨，1400多股下跌，半日成交额8300亿，北上资金净买入38.35亿。

盘面上，行业板块继续轮动，锂电池、光伏、芯片等强势题材大幅回落，金融、地产、食品饮料等板块大涨靠前。具体看，锂电池概念普遍下跌，亿纬锂能跌7%，宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业跌6%;光伏概念大跌，隆基、阳光电源跌4%;芯片、稀土、盐湖提锂、新能源车等概念亦大跌靠前。工程机械板块继续走强，三一重工涨6.6%;地产板块强势，保利地产接近涨停;金融股全线上涨，平安银行涨6%，招商银行、中国太保涨4%;食品饮料、家电、建材、酿酒等板块涨幅靠前。

农林牧渔板块大涨，细分猪肉概念涨势凌厉，牧原股份涨9%。中国畜牧业信息网数据显示，截至上周，22个省市生猪均价为15.5元/公斤，较6月下旬12.73元/公斤的最低点回升22%。

水泥股全线走强，海螺水泥涨7%。上周水泥价格开始上涨。多地区开工率提升，水泥市场需求迅速恢复，加上夏季限电及错峰生产等原因，使水泥价格得到有力支撑，有机构预计未来2-3个月，水泥价格将继续保持上涨趋势。

家电板块大涨，科沃斯涨停。国泰君安认为，结合竣工增速大幅回升、零售端的边际改善以及原材料价格的逐渐回落并维持稳定，今年家电行业最悲观的阶段即将过去，对下半年行业应持有更为乐观的预期。重点推荐受益于需求边际改善的白电龙头、大屏需求不断释放的海信视像以及受益渠道改革，开拓第二增长曲线的老板电器。

东吴证券指出，近期市场延续小幅调整，指数层面波澜不惊，但板块题材间分化剧烈，成长方向在中报行情披露期，要注意靴子落地后的震荡风险。后市方面，可以多关注政府债加快发行，对基建行业的刺激，特别是新基建方向，如特高压、5G及工业互联网等，持仓方面建议均衡配置，只要市场量能维持在万亿规模，市场结构性的机会仍会存在，操作方面，建议谨慎追涨。