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漂亮50歇火、创业板抬头 A股下半年将大变天？

2017-07-04 09:42:40 当代财经网

漂亮50歇火，创业板抬头。

下半年的首个交易日，画风突变，前期节节攀升的上证50重挫，而此前萎靡不振的创业板指数则一扫阴霾，截至收盘，沪指上涨0.11%，创业板上涨0.99%，而上证50下挫0.61%。

白马股几乎全体沦陷，茅台、洋河、五粮液等白酒，海尔、美的、格力等家电，阿胶、白药、同仁堂等医药，都出现了不同程度的回调。

周期性板块继续表现，钢铁、煤炭、水泥纷纷拉升，主要逻辑依然是涨价，期货市场上便可见端倪，今日铁矿石、螺纹钢、焦炭期货涨幅均超3%。

下半年两条主线：

大众消费升级、周期品（招商证券）

6月央行为缓解半年末资金面压力在公开市场频繁“放水”，安然度过6月季末考核时点后，7月市场流动性将如何呢？

1、流动性边际改善：前期市场下跌主要原因是对于金融监管不确定性的担忧，当前金融监管并未有进一步收紧的态势。六月结束后，银行对于今年半年度MPA考核的准备也逐步结束，季节性资金紧张在央行的呵护下顺利过渡，市场流动性在7月不会有太大问题。

2、企业盈利增速保持较高增速：由于今年上半年经济仍维持在相对较好的区间运行，企业盈利同比仍将保持较高增速。那就意味着，业绩公告期将会带来市场情绪的改善。

下半年的两条行业布局主线：

建议从大众消费升级（短中长期）和部分供给受限的工业品（仅三季度）筛选标的。

此时配置大众消费升级的逻辑：

1、上半年企业盈利大幅改善，城镇居民可支配收入终于出现反弹；

2、剔除食品CPI保持高位，目前回到2010年下半年水平；

3、社会零售总额增速维持在10%以上增速；

4、主要类别零售在5月继续保持反弹。

其中，大众消费升级重点关注以下五个领域、34个标的：

在A股中寻找10倍股：

它们都有以下4个特征（西南证券）

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