市场资金风口犹在特朗普访华带来主题投资机会

2017-11-09 17:18:32 当代财经网

继360借壳消息曝出后，网络安全板块集体出现暴动，近几日资金流入明显。对于网络安全这一中小创重要题材板块，其上涨逻辑可理解为：

1、2017年以来，“WannaCry”、“暗云Ⅲ”、“Petya”等多种类型的病毒木马集中爆发，敲响了网络安全的警钟。恶性事件的频频爆发，造成了巨大损失，企业安全意识随之提高，安全支出逐渐增加。艾媒咨询发布的《2017上半年中国网络安全市场研究报告》显示，2016年全球IT市场稳步增长至45980亿美元。其中，安全市场增长至7356亿美元，占IT市场16%份额。未来全球安全市场规模将不断扩大，预计将在2017年达到9104亿美元。同时，安全市场增速将高于IT市场的增速；

2、此前，360公司曾定义了“大安全”的概念，致力于从社会安全、基础设施安全、企业安全、个人安全的角度，解决一系列安全问题，对安全业务进行全方位布局。360回归A股市场是看好国内网络安全产业的发展机遇，对于引领国内网络安全产业发展意义重大。随着360回归A股市场，网络安全行业运维模式的推进值得关注，大数据分析、云模式以及需求升级的推动，网安行业有望从产品采购模式逐步向安全运维模式过渡，高壁垒决定了行业竞争格局将走向集中，细分行业龙头有望迎来投资机会。

今年10月3日-6日，首轮中美执法及网络安全对话在华盛顿举行，双方同意根据两国元首海湖庄园会晤达成的重要共识，进一步加强两国在执法及网络安全领域的对话与合作，为特朗普总统访华积累更多成果。因此，市场预期网络安全或成为本次美国总统特朗普访华的重要议题，加上参股360概念已成为当下中小创的主流，网络安全股短期强势有望持续。

北京博星证券认为操作上，中期继续看好医药医疗、大消费行业白马龙头股的趋势性上涨行情。短线上，大盘在3400点上方强势震荡，场外资金仍然在源源不断进场，密切关注低位蓝筹股的补涨行情，短线继续看好美国总统特朗普访华受益的高铁、航空及能源板块等低位滞涨二线蓝筹股，仓位上建议控制在半仓左右轮动操作。

源达收评：

今日两市各大指数尾盘放量走高，尤其是深市表现较为强势，中小板指再创新高，创业板大涨近1个百分点，并且市场午后热点再次活跃，网络安全和国产芯片的主线凸显，资金介入程度深的方向很难消退，白马股走势出现分化，核心仓位建议继续持有。指数本周前四天表现良好，明日最后一天，交投或将变得不活跃，指数或将保持震荡运行的状态。操作上，逢低关注相关国企改革个股，但要控制仓位。