一带一路高峰论坛新篇章开启 一带一路概念股解析

一带一路高峰论坛新篇章开启 一带一路概念股解析

“一带一路”获国际全面认同，美日态度大转弯

“一带一路”国际合作高峰论坛今日开幕，这是“一带一路”战略提出3年半以来战略推进的一次重要的里程碑。“一带一路”战略从最初提出时遭遇到来自美国、日本和部分西欧国家等的质疑，到如今已经获得了国际社会的全面认同。尤其是美国和日本对“一带一路”的态度堪称180度大转弯， 美日态度转变的背后，是“一带一路”影响力的与日俱增和成绩斐然。

“一带一路”高峰论坛盛况空前

出席本次论坛活动的除29位国家元首和政府首脑、多位国际组织负责人，还有130多个国家的约1500名各界贵宾，涵盖五大洲，有政要、官员、专家学者等各界人士。来自全球的4000余名记者注册报道此次论坛。如此众多高规格的与会嘉宾有利于各方凝聚共识、形成合力，对共同推动“一带一路”建设有重要意义。

“一带一路”翻开新篇章

目前“一带一路”战略已经进入快速推进期，此次高峰论坛将为“一带一路”翻开新的篇章。习近平主席在高峰论坛的主旨演讲中明确提出，我们要把“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明的丝绸之路。中国更是推出7800亿元的大手笔专项资金支持一带一路建设，彰显强大决心。

“一带一路”主题值得持续关注

“一带一路”是后期值得持续关注的主题机会：“一带一路”是国家顶级战略，同时又能看到订单与业绩，股票多为低估值蓝筹，符合目前市场审美，涉及的领域和行业广泛，资金容纳性强，主题自身也有较强延展性。我们认为不应基于传统思维模式，把5月份的“一带一路”高峰论坛看作是“一带一路”行情的结束时点，我们认为本次盛会只是“一带一路”中期推进过程中的一个助推时点，会议后一带一路战略推进会取得更多实质性进展，会有持续的新的催化剂出现，资本市场会看到更多相关公司的订单和业绩逐步进入加速释放阶段。

除了前期我们持续推荐的新疆（关注北新路桥（21.94 -2.18%，买入）等）、国际工程（北方国际（26.76 -3.36%，买入）等）、厦门（厦门港务（13.06 -0.91%，买入）等）、港口（连云港（8.75 +0.23%，买入）等）外，还可以关注电力（中国电建（8.07 -0.25%，买入）、特变电工（10.22 +0.10%，买入）等）、高铁（晋亿实业（9.08 +0.11%，买入）、中国中车（10.05 +0.50%，买入）等）、通信（中兴通讯（17.52 +1.62%，买入）等）、核电（中国核建（14.51 -2.49%，买入）、中国核电（7.50 +0.00%，买入）等）等“一带一路”关键合作产业的机会。

基建链最先受益

安信证券表示，看好“一带一路”主题在未来一段时间的表现，核心逻辑是目前无论是从国内环境还是国际局势来看，“一带一路”战略都处在一个黄金时期。随着“一带一路”战略往纵深发展，中国与“一带一路”沿线国家的经济往来合作将更加密切，这意味着参与其中的中国公司将进一步受益。而且5月即将在北京举行“一带一路”国际合作高峰论坛也将对“一带一路”形成持续催化。具体来看，应该关注两个行业和三个区域。

一个产业是“一带一路”基建链，最主要的是海外工程、建材、机械设备、交运。这些企业已经进入了“一带一路”战略带来的业绩兑现期，主要公司有：海外工程方面的北方国际、中工国际、中钢国际等；建材方面的天山股份、青松建化、宁夏建材、祁连山、金圆股份等；机械设备方面的徐工机械、柳工、三一重工、达刚路机等；交运方面的中远海特、连云港、宁波港等。

第二个产业是优势产能输出链，比如高铁、通信设备、电力设备等，主要公司有高铁方面的中国中车、晋西车轴、康尼机电等；通信设备方面的中兴通讯、烽火通信、亨通光电、中天科技等；电力设备方面的特变电工、中国西电、平高电气、金风科技、思源电气等。

三个区域主要是新疆、厦门、西安。今年新疆将大力发展基建，根据2017年新疆政府工作报告和交运工作会议，新疆2017年的铁路、公路和机场建设投资目标分别达347亿元、2000亿元和143.5亿元，交通基建上的总投资将近2500亿元，同比增长达600%。这将对于区域内的建筑、建材相关公司形成业绩上的大幅利好。

新疆本地股，除了关注龙头天山股份、青松建化外，其他公司也还有表现机会，如西部建设、北新路桥、新疆城建、新疆浩源、中粮屯河等。