下半年跟踪三大主题聚焦“人工智能+国改+雄安”

2017-07-03 11:08:01 当代财经网

下半年跟踪三大投资主题

一些政策性主题投资机会被券商反复提及，主要集中在人工智能、国企改革和雄安。安信证券建议下半年持续跟踪国企改革中的军工及油气改革；人工智能主题关注其政策环境不断优化及产业推进。

安信证券表示，首先，今年政府工作报告首提人工智能，政策助推产业发展趋势下，主题催化剂密集：BAT均已布局AI领域，厉兵秣马蓄势待发。人工智能行业应用空间广，想象力无限，将率先在消费、金融、交通等行业涌现，市场规模具有足够想象空间，建议关注相关公司科大讯飞、同花顺、东方网力。

其次，预计近期国企第二批混改试点将密集落地，第二批试点方案的批复和第三批试点名单的确定将基本完成。军工混改方面，前两批19家试点企业中国防军工领域较多，预计军工混改前期以纯民品和竞争性强的领域为主，逐步引入非核心军品，混改级别以集团旗下二级或以下企业为主。安信证券建议重点关注兵器工业（北化股份、长春一东等）、兵器装备（西仪股份、湖南天雁等）两大集团。

安信证券同时建议第三批重点关注油气混改。油气改革方案主体文件或已正式印发，油气管道、LNG接收站、油品码头、储气库、原油储备库等基础设施有望引入社会资本参与投资建设，重点关注中下游（泰山石油、大庆华科等）。地方国改重点关注排头兵上海：今年2~3家竞争类企业上市，8家企业职业经理人试点，5~10家员工持股试点，重点关注万业企业、上工申贝、光明地产、百联股份。

最后，雄安未来会有具体规划的出台及相关公司的入驻。安信证券建议从规划、建设、产业三个视角持续挖掘投资机会。规划视角：雄安定位生态、绿色、智慧城市，建议关注环保（创业环保等）、地热（汉钟精机等）、智慧城市（数字政通等）；建设视角：基建采用PPP模式，住房推行新加坡模式，建议关注地下管廊（青龙管业等），轨道交通（银江股份等），常规基建（冀东装备等）；产业视角：金融、科创等现代服务业将成为支柱产业，建议关注栖霞建设。