抓住内蒙古板块两大投资机会内蒙古本地股望爆发

2017-07-28 10:20:42 当代财经网

历史上重大庆典的主题投资机会

报告指出，历史上在重大庆典后，区域主题有明显超额收益。在西藏50周年庆（2015.9.1）、新疆60周年庆（2015.10.1）、内蒙古60周年（2007.8.8）之后，西藏振兴指数和新疆区域振兴指数在60个交易日内分别领先上证综指10.42%、11.09%，20家内蒙古上市公司中12家在30个交易日期间跑赢上证综指，胜率（获得超额收益企业数占内蒙古本地股总数比）达65%。

从数据上可以看出，内蒙古70周年庆在后续仍存在主题空间，随着6月反弹，截止7月17日内蒙古本地股在此期间也强势反弹，期间相对上证综指显著跑赢的个股分别为华资实业（600191）（38%）、鄂尔多斯（600295）（30%）、北方稀土（600111）（21%）、兰太实业（600328）（17%）、蒙草生态（300355）（16%）。

根据目前2017年中报看，25家内蒙古本地股中有9家的净利增速超40%，其中北方稀土增长230%~260%，蒙草生态增长210%~240%，内蒙大庆主题存在业绩支撑，且受益标的范围相对较小，相关个股还有一定上涨空间。

紧抓两大70周年庆投资主线

民生证券团队认为，布局内蒙古相关个股应该紧抓两大主线：寻找内蒙古龙头股和区域特色产业股。

首先，报告指出，当前市场风格延续行业龙头偏好，随着内蒙古资产投入和“一带一路”战略的推进，相关的龙头股具有竞争优势，也相对会受益。

推荐关注伊利股份（600887）（国内乳制品龙头）、内蒙一机（600967）（装甲、坦克总装龙头）、包钢股份（600010）（西部最大钢铁上市公司）、兰太实业（金属钠生产龙头）、鄂尔多斯（硅铁行业龙头）、银泰资源（000975）（银铅锌矿龙头）。

最后，报告认为，还应该关注内蒙古区域特色产业股，内蒙古主要包括旅游、矿产资源、农牧业三大支柱产业。旅游方面，关注特色小镇计划标的；矿产资源方面，内蒙古矿产资源占全国总储量10%以上，稀土查明资源储量居世界首位，近期稀土板块较为强势，再叠加本次周年庆，相关标的也将受益；农牧业近年来受到政策扶持力度较大，内蒙古将朝着现代农牧业产业标准化和品牌化发展。

推荐关注蒙草生态（环保工程、特色小镇计划、西部PPP）、北方稀土（北方唯一的稀土整合主体，已完成蒙内5家稀土企业的重组）、兴业矿业（000426）（拥有铅、锌等主力矿山）、生物股份（600201）（区域内唯一一家动物疫苗企业）、金河生物（002688）（生产饲用金霉素生产）。

根据报告内容，整理的相关标的如下表：