雄安概念又要崛起了？机构潜伏雄安概念股

此前一直表现较为低迷的雄安概念股，再度进入机构视野。最新披露的三季报显示，包括公募、社保、证金、QFII等在内的多路机构投资者已潜伏相关概念股，力图捕捉板块密集催化带来的投资机会。

事实上，四季度以来，雄安概念股已有再度崛起的迹象。分析指出，整体规划出台前后，该板块有望迎来新一波反弹，届时预期因雄安建设能形成实质性业绩驱动的上市公司有望成为新龙头。

机构潜伏雄安概念股

自今年4月经过一波集体大幅度炒作后，雄安概念股的表现一直较为低迷，仅今年7、8月份在同济科技（600846）、启迪设计（300500）两大龙头的带动下演绎了一波低位反弹行情。

不过，进入四季度以后，雄安概念股呈现再度崛起之势，北新建材（000786）、嘉寓股份（300117）、津滨发展（000897）等个股频频异动。

华夏磐晟定开混合的基金经理张城源在三季报中坦言：

“雄安主题在三季度整体上处于炒作热度过后的冷却、企稳阶段，部分市场关注度较高、但并非真正受益于新区发展建设的公司股价回调较为明显。但同时可以看到，从中央到地方，从企业到科研机构，都陆续有相关配套政策和举措推出，雄安新区发展规划的蓝图也愈发清晰，很多真正受益于雄安新区建设的概念股逐步被市场发现和认可。”

与此同时，雄安相关上市公司三季度的业绩表现也有不少超出了市场预期。资讯数据统计，在77家雄安新区概念板块上市公司中，有28家三季度净利润同比增长超过20%，其中，诚志股份（000990）、岳阳林纸（600963）、首钢股份（000959）等多家公司净利润同比增幅超过100%。

事实上，在大消费、新能源汽车等新兴产业板块积累了不少涨幅的基础上，市场资金已开始寻找新的投资方向，而雄安新区这类确定性题材正逐步获得市场青睐。从最新披露的基金三季报来看，包括公募、社保、证金、QFII等在内的多家机构投资者已提早潜伏雄安新区板块。

北新建材三季报显示，截至9月底，该公司十大流通股东中的九席均由社保基金和公募基金等机构投资者组成，其中，全国社保基金四一八组合、工银瑞信互联网加股票和兴全新视野灵活配置基金均为三季度新进。

北新建材前十大流通股东

北京城建（600266）最新十大流通股东名单中，除了原有的证金公司和全国社保基金四零一组合，还出现了全国社保基金一一二组合和华商领先企业混合型基金。

北京城建前十大流通股东

此外，冀东装备（000856）、先河环保（300137）、石化机械（000852）、保变电气（600550）等公司的最新十大流通股东中也出现了不少QFII的身影。

密集催化带来投资机会

展望后市，多家机构均表示，作为我国经济布局的重要一棋，雄安新区的规划有望迅速明朗，从而为市场参与者提供新的投资契机。

东方财富证券认为，在雄安整体规划出台前后，该板块有望迎来新一波反弹，届时炒作逻辑更可能以业绩为主线，即预期因雄安建设能形成实质性业绩驱动的上市公司有望成为新龙头，而老雄安概念即使受提振同步反弹，预计力度也有限。

针对四季度的主题投资机会，有基金经理在三季报中表示，政策推进+产业革新值得重点关注，其中，可以抓住改革预期下政策推进层面的边际提升，布局催化将至、预期升温的政策主题，如雄安新区板块。

“展望未来，城镇化仍然是今后经济发展的重要拉动力之一，尤其是雄安新区的建设或许会成为城镇化建设的新样板，基金在投资标的选择上将更加紧扣城镇化主题，城镇化色彩更加鲜明。”长盛城镇化主题的基金经理乔培涛表示。

华商新动力的基金经理刘萌萌则表示，随着雄安规划的一步步推出和落地，雄安板块会有持续的机会，未来将重仓持有相关受益品种。