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供给侧改革“下锚” 铝概念股龙头股或受益反击

2017-06-22 11:10:28 当代财经网

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“宏观因素与基本面因素将共同主导未来有色金属价格走势。”曹洋表示，宏观方面，主要是美联储缩表与中国去杠杆、去产能政策，基本面上，供给修复与需求走弱的矛盾恐将进一步加剧，因此预计下半年有色金属价格将承压运行。

针对铝价走势，邓宏表示，就当前供需情况看，虽然二季度以来，产能扩张受到一定抑制，但产量仍保持较快增长。产量方面，数据显示，1-5月份，中国原铝产量1386万吨，累计同比增长8.8%。6月份预计还有60万吨产能投产。库存方面，4月以来，社会库存维持在120万吨的高位水平，进入旺季也未能消化，说明当期供应已经过剩，如果没有减产安排，全年可能过剩200万吨。消费方面，房地产投资增速在5月出现拐头，汽车产量亦在5月开始减少，加上三季度是消费淡季，市场需求减弱，因此认为下半年铝价将面临下跌压力。

供给侧改革也有望构成有色金属投资的主线逻辑之一。

A股二级市场方面，不少分析师表示看好铝类标的。李斌表示，本次新疆督查若推进顺利，预计后续其他省市的推进速度也将加快，实际执行后或造成四季度电解铝季度性的供不应求。此外，随着环保加压导致的预焙阳极的供需持续偏紧，后续对电解铝生产的原料束缚或日趋凸显，同样支撑铝价上扬，而预焙阳极自给率高的企业如神火股份（7.18 -0.69%，诊股）、云铝股份、南山铝业有望显著受益。

广发证券（17.28 +1.35%，诊股）行业研究分析师巨国贤、赵鑫表示，未来随着供给侧改革的进行，预计中国原铝产量将进一步下行，将对铝价形成支撑。

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